已有万达债券持有人收到“20万达01”的回售兑付资金

9月9日，据澎湃新闻（www.thepaper.cn）了解，已有债券持有人收到万达商业兑付的“20万达01”（债券代码：175119）回售兑付资金。

资料显示，“20万达01”发行于2020年9月7日，起息日期2020年9月9日，上市日期为2020年9月15日，发行规模为38亿元，发行价100元，债券期限为5(3+2)年，票面利率5.58%，到期日2025年9月9日。

在此前的8月24日，大连万达商业管理集团股份有限公司(简称“万达商业”)发布公开发行2020年公司债券(第一期)2023年债券回售实施的第三次提示性公告。

根据大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的“20万达01”(以下简称“本期债券”)按面值全部或部分回售给大连万达商业管理集团股份有限公司(以下简称“发行人”)，或选择继续持有本期债券。

投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。回售登记期为2023年8月22日至2023年8月24日。回售价格为面值100元人民币，以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍(一手为10张)。

回售资金兑付日为2023年9月9日(因2023年9月9日非交易日，顺延至2023年9月11日)。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

虽然兑付日在9月11日，但目前已有部分债券持有人提前收到了兑付款项。